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Weleda Geschäfts- und Nachhaltigkeitsbericht 2013

58 Konsolidierte Jahresrechnung Weleda Gruppe Geldflussrechnung der Weleda Gruppe 2013 in TEUR 2012 in TEUR Konsolidiertes Jahresergebnis 4 672 520 Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Anlagevermögen 19 643 15 813 Veränderung Rückstellungen 17 556 1 627 Gewinn/Verlust aus Abgängen des Anlagevermögens –1 828 193 Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –8 977 2 749 Veränderung der Vorräte –732 12 938 Veränderung der übrigen Forderungen und aktiven Rechnungsabgrenzungen 453 1 613 Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3 872 –4 347 Veränderung der übrigen kurzfristigen Verbindlichkeiten und passiven Rechnungsabgrenzungen 268 6 Andere nicht liquiditätswirksame Positionen 726 1 974 Nicht liquditätswirksame Währungs- und Kurseinflüsse 957 253 Ergebnis aus assoziierten Gesellschaften –111 –125 Geldfluss aus Betriebstätigkeit 36 499 33 214 Investitionen in Sachanlagen –3 408 –6 187 Devestitionen von Sachanlagen 3 455 234 Investitionen in Finanzanlagen –1 053 –2 301 Devestitionen von Finanzanlagen 237 144 Investitionen in immaterielle Anlagen –741 –2 450 Devestitionen von immateriellen Anlagen 0 2 Geldfluss aus Investitionstätigkeit –1 510 –10 558 Veränderung kurzfristige Finanzverbindlichkeiten –6 971 –10 215 Veränderung langfristige Finanzverbindlichkeiten –18 915 –9 975 Verkauf/Kauf eigener Aktien –56 140 Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit –25 942 –20 050 Total Geldfluss 9 047 2 606 Flüssige Mittel zu Beginn der Berichtsperiode1 12 490 9 940 Total Geldfluss 9 047 2 606 Umrechnungsdifferenzen auf flüssigen Mitteln1 –331 –56 Flüssige Mittel am Ende der Berichtsperiode1 21 206 12 490 1 Inklusive Wertpapiere

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